首 页 
新闻动态
公司新闻
|
|
|
《关于合众易晟复利增长1号证券投资基金》净值调整的公告
发布时间:2020-02-27 23:42:09
关于合众易晟复利增长1号证券投资基金净值调整的公告 尊敬的投资者： 由我公司担任管理人的合众易晟复利增长1号证券投资基金设置2020年2月11日至2月14日为临时开放日。按基金合同约定本基金应在开放日按整体高水位法计提基金业绩报酬，基金外包服务机构因疫情特殊时期远程办理原因未进行业绩报酬计提，在发现业务差错的第一时间，我公司配合外包服务机构及托管人于2020年2月26日及时对此差错及时进行纠正，截至公告日，估值核算、账目及资金均已完成纠错。 我公司对疫情特殊时期远程办理的失误予以理解，并真诚感谢配合业务纠正的客户的理解和配合，现将调整后的净值情况予以公布。
特此公告。
附：中国中金财富证券有限公司“关于‘合众易晟复利增长1号’赎回款退款的说明”。
西藏合众易晟投资管理有限责任公司 2020年2月27日 |
|
